Cet article propose une aide, étape par étape, au dépôt de bordereaux.
Sélectionnez le portefeuille et la périodeDéposez votre fichierDéfinissez la typologie du fichier de bordereauFaites correspondre vos données de bordereaux à celles attendues par SeynaLe bordereau est enregistréClôturer un dépôt de bordereaux Échanges avec l'équipe Seyna
Sélectionnez le portefeuille et la période
Dans la page “Bordereaux”, sélectionnez le bon bordereau en faisant attention :
- Au nom du portefeuille (si vous en avez plusieurs)
- À la bonne période (mensuelle)
Cliquez sur le bouton “Action” puis “Ajouter un document”
Il est possible d’utiliser la barre de recherche pour filtrer par nom et période
Déposez votre fichier
Lorsque vous cliquez sur "Ajouter un document", vous êtes dirigé vers une nouvelle page qui permet de déposer votre fichier de bordereaux.
- Déposer votre fichier
Seul le type de fichier .csv (séparé par des virgules) est actuellement accepté.
Si vous souhaitez déposer des fichiers sous un autre format, n'hésitez pas à nous le communiquer en nous écrivant à feedback@seyna.eu
Dès lors que le fichier est validé, vous êtes dirigé vers la page de confirmation pour définir le type de bordereaux.
Définissez la typologie du fichier de bordereau
Lorsque vous arrivez sur la page de confirmation, vous pouvez :
- Visualiser les 3 premières lignes de votre fichier pour vérifier si l’import s’est effectué correctement
- Sélectionner le type de bordereaux à soumettre
Une fois la sélection effectuée, cliquez sur le bouton "Suivant", vous arrivez sur la page de "matching".
Faites correspondre vos données de bordereaux à celles attendues par Seyna
Cette étape de correspondance de données ne sera qu'à faire une seule fois, lors de votre premier dépôt de bordereaux.
Lors des prochains dépôt, les attributs associés aux entêtes seront automatiquement associés, il vous suffira de vérifier et de valider.
Dans cette page :
- La colonne de gauche affiche les noms de colonne de votre fichier
- La colonne centrale affiche les 3 premières données de cette colonne de votre fichier
- La colonne de droite affiche un champ de sélection qui comporte l'ensemble des attributs attendus par Seyna pour faire correspondre vos données à ce qui est attendu par la plateforme.
- Sélectionner le bon "attribut" correspondant à l'entête de votre fichier pour chaque ligne
- Une fois "l’attribut" sélectionné et associé à un entête, il n'est plus disponible dans la liste de choix pour les correspondances suivantes à réaliser
- Si un entête n'a pas "d'attribut" associé, vous pouvez cliquer sur "Ne pas importer ce champ"
- Une fois que l'ensemble des entêtes à une correspondance avec un "attribut", cliquez sur le bouton "Suivant" pour finaliser l'import du bordereau.
Le bouton "suivant" n'est actif que si l'ensemble des "attributs" ont une correspondance
Le bordereau est enregistré
Une fois ce parcours effectué, les données du bordereau sont enregistrées. Les équipes sont avertis.
À la fin de cette procédure, vous pouvez envoyer les autres type de bordereaux en cliquant sur le bouton "Déposer un nouveau bordereau".
Clôturer un dépôt de bordereaux
Une fois que l'ensemble des bordereaux pour une période ont été envoyés, vous pouvez déclarer la fin de dépôt en cliquant sur la bouton "Clôturer l'envoi".
Échanges avec l'équipe Seyna
Il est possible qu'un dépôt nécessite quelques discussion avec l'équipe Seyna.
N'hésitez pas à nous poser toutes questions en nous écrivant à reporting@seyna.eu.